金马科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,676,392.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,459.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,367,737.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,186,590.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,906,089.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,750,698.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,303,060.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,436,285.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,396,134.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,209,543.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,339.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,551,539.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,252.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,634,252.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,082,713.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,540,828.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,540,828.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,467,895.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,151.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,604,046.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,936,781.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,355,475.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,263,788.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,908,313.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,037,891.39 | |
| 资产减值准备(元) | -163,023.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 275,720.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 275,720.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,194.92 | |
| 财务费用(元) | 141,797.73 | |
| 投资损失(元) | -34,339.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,000,158.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,000,158.42 | |
| 存货的减少(元) | -5,061,674.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,149,169.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,506,794.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,908,313.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,263,788.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,355,475.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金马科技_2022年中报资产负债表 | 金马科技_2022年中报利润表 |