华升泵阀_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,779,517.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 331,508.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,554,159.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,665,185.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,762,121.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,208,257.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,118,774.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,904,406.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,993,559.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,328,374.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 552.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000,552.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,057,154.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,057,154.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,056,602.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,455,652.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,455,652.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,570,292.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,245.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,878,537.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,577,115.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,396.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,781,464.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,023,612.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,242,147.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,776,917.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,609,535.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,367,540.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,367,540.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 552,209.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,861.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 354,881.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -181,451.31 | |
| 财务费用(元) | 531,659.88 | |
| 递延所得税(元) | 51,803.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,803.44 | |
| 存货的减少(元) | -38,346,060.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,000,332.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,097,674.19 | |
| 其他(元) | -24,982,068.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,242,147.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,023,612.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,781,464.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华升泵阀_2024年中报资产负债表 | 华升泵阀_2024年中报利润表 |