华升泵阀_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,248,695.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 268,660.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,164,237.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,681,593.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,187,880.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,445,528.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,588,706.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,815,107.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,037,222.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,355,629.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,228.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,640.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,022,868.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,946,936.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,946,936.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,924,068.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,996,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,618,629.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,614,629.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,652,560.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,214,071.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,766,632.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,847,996.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,411.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,570,710.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,452,901.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,023,612.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,135,684.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,552,917.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,061,041.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,061,041.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 730,234.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 646,780.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -369.08 | |
| 财务费用(元) | 357,064.94 | |
| 投资损失(元) | -1,228.35 | |
| 递延所得税(元) | -844,596.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -844,596.66 | |
| 存货的减少(元) | -29,321,094.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,618,816.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,867,749.08 | |
| 其他(元) | -23,450,673.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,023,612.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,452,901.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,570,710.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华升泵阀_2023年年报资产负债表 | 华升泵阀_2023年年报利润表 |