贝克福尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,218,268.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,502.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,605,330.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,833,101.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,810,255.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,067,173.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,486,512.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,720,079.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,084,020.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,250,919.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 777,951.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,777,951.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,777,951.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,280,186.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,032,403.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,312,590.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,687,409.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,341,461.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,121,265.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,779,804.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,378,478.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 777,777.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 777,777.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,638.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,669.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,000.58 | |
| 财务费用(元) | 1,129,953.84 | |
| 投资损失(元) | -345,326.75 | |
| 递延所得税(元) | 58,574.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,149.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,575.92 | |
| 存货的减少(元) | -23,682,185.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,416,685.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,295,708.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,779,804.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,121,265.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,341,461.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝克福尔_2024年中报资产负债表 | 贝克福尔_2024年中报利润表 |