嘉智信诺_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,590,981.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,867.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,936,848.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,579,608.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,003,079.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,202,694.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,489,036.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,274,419.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 662,429.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,470.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,470.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,245,675.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,245,675.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,244,204.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,754,560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,044,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,274,819.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,187,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,762,019.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,282,540.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,488.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,267,745.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,768,872.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,501,126.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,281,913.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,265,369.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,265,369.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,771.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,325.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,129.13 | |
| 财务费用(元) | 605,201.96 | |
| 递延所得税(元) | -65,816.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,816.52 | |
| 存货的减少(元) | 103,483.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,549,971.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 956,686.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,501,126.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,768,872.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,267,745.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 嘉智信诺_2022年年报资产负债表 | 嘉智信诺_2022年年报利润表 |