蜀虹装备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,244,759.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,018,679.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,263,438.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,932,977.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,616,448.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,172,707.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,811,750.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,533,883.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,729,555.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 693,896.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,693,896.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,470,947.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,470,947.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,777,051.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,379,340.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,379,340.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,068,911.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,539.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,177,450.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,798,109.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,379.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,368,772.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,783,705.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,152,478.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,048,039.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,932,124.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,717,584.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,717,584.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,615.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,882.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -83,718.69 | |
| 财务费用(元) | 411,963.92 | |
| 投资损失(元) | -677,696.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,080,527.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,080,527.28 | |
| 存货的减少(元) | 14,856,845.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,887,362.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,188,628.85 | |
| 其他(元) | 2,273,124.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,152,478.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,783,705.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,368,772.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蜀虹装备_2023年年报资产负债表 | 蜀虹装备_2023年年报利润表 |