天物生态_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,042,944.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 597.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,136,108.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,179,649.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,724,469.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,975,810.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,654,552.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,436,445.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,791,277.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,611,628.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,912,934.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,912,934.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,886,934.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,264,685.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,264,685.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 795,999.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,849,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,925,599.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,660,914.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,159,477.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,985,447.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,825,970.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,178,929.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,027,223.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,027,223.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 528,801.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -245,080.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,256,193.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | -24,048.50 | |
| 财务费用(元) | 1,906,064.47 | |
| 存货的减少(元) | -1,785,339.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,599,991.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,100,912.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,825,970.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,985,447.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,159,477.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天物生态_2024年中报资产负债表 | 天物生态_2024年中报利润表 |