天物生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,733,068.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,154,994.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,888,062.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,848,393.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,579,682.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,267,199.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,603,983.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,299,259.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,588,803.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,030,855.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,030,855.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,748,849.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,748,849.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,717,993.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,899,916.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,744,845.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,119,818.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,764,581.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -364,581.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 506,228.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,546,474.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,052,702.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,332,723.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,939,670.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,939,670.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 529,523.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,094,749.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -392,414.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,737.73 | |
| 财务费用(元) | 847,188.54 | |
| 投资损失(元) | -684,241.09 | |
| 存货的减少(元) | 3,336,178.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,303,205.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,073,541.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,052,702.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,546,474.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 506,228.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天物生态_2023年中报资产负债表 | 天物生态_2023年中报利润表 |