天物生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,171,299.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,717,696.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,383,380.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,272,376.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,378,068.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,612,963.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,339,797.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,258,875.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,589,705.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 682,670.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 227.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,227.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,163,316.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,963,316.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,593,089.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,778,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,658,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,826,041.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,200,550.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,697,837.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,724,429.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,933,570.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,023,152.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,965,002.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,988,154.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,078,574.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,826,265.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,826,265.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 535,017.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 961,733.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -305,775.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,318.05 | |
| 财务费用(元) | 779,892.01 | |
| 存货的减少(元) | 982,695.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,349,598.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,144,105.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,988,154.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,965,002.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,023,152.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天物生态_2022年中报资产负债表 | 天物生态_2022年中报利润表 |