金鹏信息_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,114,067.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,270,775.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,384,843.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,797,627.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,382,850.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,047,136.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,449,825.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,677,439.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,707,403.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,134,712.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 257,582.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,392,294.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,013.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,037,923.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,053,936.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,661,641.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,708,956.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,708,956.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,498.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,155,498.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,446,541.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,599,220.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,122,959.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,722,179.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,818,546.48 | |
| 资产减值准备(元) | 798,586.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 505,514.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 378,625.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 227,261.35 | |
| 财务费用(元) | 469,204.51 | |
| 投资损失(元) | -273,470.06 | |
| 递延所得税(元) | 2,185,682.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,185,682.82 | |
| 存货的减少(元) | 2,049,040.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,561,650.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,239,665.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,722,179.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,122,959.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,599,220.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金鹏信息_2023年年报资产负债表 | 金鹏信息_2023年年报利润表 |