金鹏信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,095,333.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,394,974.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,490,307.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,035,640.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,469,356.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 538,178.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,049,406.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,092,582.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,397,724.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,145.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,633.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,779.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 437,943.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,943.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,164.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,937,043.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,937,043.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,763,787.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,260.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,974,048.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,037,004.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,131,554.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,122,959.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,254,514.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,191,944.32 | |
| 资产减值准备(元) | -1,840.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 450,939.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 450,939.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,312.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 85,421.35 | |
| 财务费用(元) | 206,916.57 | |
| 投资损失(元) | -14,703.65 | |
| 存货的减少(元) | 682,852.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,625,153.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,606,256.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,254,514.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,122,959.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,131,554.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹏信息_2023年中报资产负债表 | 金鹏信息_2023年中报利润表 |