那然生命_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,853,621.45 | |
收到的税费返还(元) | 3,358,323.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,132,307.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,344,252.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,388,277.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,315,919.42 | |
支付的各项税费(元) | 303,591.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,569,458.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,577,246.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,232,994.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,016,913.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,021,413.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,808,823.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,808,823.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,787,410.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,371,162.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,371,162.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,200,359.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,200,359.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,170,802.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,849,601.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,279,065.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,429,463.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -7,655,494.91 | |
资产减值准备(元) | 19,346.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,708,447.63 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,708,447.63 | |
无形资产摊销(元) | 191,222.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 789,232.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,286.50 | |
固定资产报废损失(元) | 2,494.69 | |
财务费用(元) | 979,579.08 | |
投资损失(元) | -4,880.48 | |
递延所得税(元) | 800,811.53 | |
递延所得税负债增加(元) | 800,811.53 | |
存货的减少(元) | 39,041.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,922,305.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,431,878.45 | |
现金的期末余额(元) | 2,429,463.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,279,065.41 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,849,601.72 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 那然生命_2023年中报资产负债表 | 那然生命_2023年中报利润表 |