北邮国安_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,039,547.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,573,722.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,613,270.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,268,722.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,467,666.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,688,704.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,402,632.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,827,725.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,214,455.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,345.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,757.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,063,103.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,380.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,999,615.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,030,995.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,032,107.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,330,531.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,663.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,881,195.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,881,195.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,063,543.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,838,981.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,775,438.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,641,913.83 | |
| 资产减值准备(元) | 104,641.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,532,698.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 822.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,702.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -699,943.07 | |
| 财务费用(元) | -302,213.34 | |
| 投资损失(元) | -590,361.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,461,255.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,642,252.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 180,997.29 | |
| 存货的减少(元) | 6,183,434.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,276,514.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,229,569.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,775,527.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,838,981.13 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,999,910.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,063,543.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北邮国安_2023年年报资产负债表 | 北邮国安_2023年年报利润表 |