北邮国安_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,325,287.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,765.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,232,981.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,799,034.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,190,738.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,278,198.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,496,546.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,391,518.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,357,001.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,557,967.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,262.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 615,249.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,652,511.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,189.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,189.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,646,322.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,330,531.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,330,531.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,330,531.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,757,823.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,838,981.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,596,804.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -924,511.42 | |
| 资产减值准备(元) | -42,304.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,268,501.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,268,501.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 411.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,272.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -179,381.06 | |
| 投资损失(元) | -615,249.62 | |
| 递延所得税(元) | 63,804.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,214.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,590.07 | |
| 存货的减少(元) | 3,971,636.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,925,169.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,240,127.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,596,804.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,838,981.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,757,823.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北邮国安_2023年中报资产负债表 | 北邮国安_2023年中报利润表 |