安恒利通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,472,577.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 271,353.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,743,931.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,633,313.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,073,430.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,822,994.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,892,751.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,422,489.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,321,441.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,756.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,756.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,407.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,407.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -508,650.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,031.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,190.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,302,221.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,182,221.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,410.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 642,979.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,295,501.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,938,481.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,296,850.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,874.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,874.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,255.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,536.10 | |
| 投资损失(元) | 2,300.32 | |
| 递延所得税(元) | -75,792.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,792.22 | |
| 存货的减少(元) | -2,830,409.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,504,245.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,726,207.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,938,481.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,295,501.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 642,979.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安恒利通_2024年中报资产负债表 | 安恒利通_2024年中报利润表 |