安恒利通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,559,752.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,487.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,808.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,862,048.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,706,825.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,094,569.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,204,603.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,753,233.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,759,231.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,102,816.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 934,761.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,063,263.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,998,024.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,998,024.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,470.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 876,321.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,161,489.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,037,811.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 438,622.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 351,116.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 351,116.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,510.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -151,232.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,573.55 | |
| 财务费用(元) | 1,044,793.96 | |
| 递延所得税(元) | -214,548.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -214,548.44 | |
| 存货的减少(元) | 141,235.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,284,251.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,665,954.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,037,811.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,161,489.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 876,321.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安恒利通_2022年年报资产负债表 | 安恒利通_2022年年报利润表 |