力王股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,936,783.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,958,741.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,474,018.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 563,369,543.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,955,183.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,365,031.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,219,026.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,860,270.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,399,511.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,970,031.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,035.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,596,066.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,767,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,876,402.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,450,475.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,302,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,252,475.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,376,073.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,234,649.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,504.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,005,153.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,764,594.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,539,424.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,082,011.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,386,030.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,619,123.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,593,155.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,806,236.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,392,853.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,199,090.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,816,455.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,983,367.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,432,891.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,432,891.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 547,149.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,069.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,617.62 | |
| 财务费用(元) | 341,101.93 | |
| 投资损失(元) | 322,958.05 | |
| 递延所得税(元) | 2,086,999.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,389.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,062,610.42 | |
| 存货的减少(元) | -33,948,143.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,408,521.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,290,786.54 | |
| 其他(元) | -624,700.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,199,090.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,392,853.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,806,236.56 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力王股份_2022年年报资产负债表 | 力王股份_2022年年报利润表 |