力王股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,922,863.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,677,987.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,712,077.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,312,928.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,460,885.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,311,983.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,795,289.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,872,353.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,440,512.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 471,384.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,767,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,238,684.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,703,694.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,703,694.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,465,009.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,543.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,174,543.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 816,805.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,016,805.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,157,738.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -161,843.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,596,699.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,392,853.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,796,154.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力王股份_2022年一季报资产负债表 | 力王股份_2022年一季报利润表 |