力王股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,710,494.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,795,452.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,003,394.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,509,342.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,941,268.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,559,342.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,007,021.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,926,776.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,434,408.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,074,933.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,122,024.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,122,024.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,960,441.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,960,441.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,838,416.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,992,911.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,554,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,547,786.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,547,786.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,570,061.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,741,208.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,606,299.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,865,090.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 力王股份_2024年三季报资产负债表 | 力王股份_2024年三季报利润表 |