力王股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,270,479.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,635,576.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,028,936.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,934,992.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,432,995.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,974,354.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,365,805.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,911,866.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,685,021.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,750,029.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,058,699.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,058,699.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,457,822.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,457,822.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,600,876.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,992,911.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,554,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,547,786.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,547,786.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,491,312.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,205,626.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,606,299.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,400,672.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,672,283.32 | |
| 资产减值准备(元) | 6,912,849.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,421,541.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,421,541.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 651,167.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,000.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -531,555.18 | |
| 财务费用(元) | -2,296,208.85 | |
| 投资损失(元) | -174,293.09 | |
| 递延所得税(元) | 727,112.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -688,178.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,415,291.37 | |
| 存货的减少(元) | -17,644,874.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,153,375.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,649,324.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,400,672.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,606,299.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,205,626.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 力王股份_2024年中报资产负债表 | 力王股份_2024年中报利润表 |