力王股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,497,793.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,951,389.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,908,314.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,357,498.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,220,540.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,889,526.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,343,806.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,924,648.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,378,521.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,021,022.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 976,351.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,976,351.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,333,728.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,333,728.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,357,377.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,992,911.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,992,911.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,111.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,176,111.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,183,199.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,009,463.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,552,137.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,606,299.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,054,162.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 力王股份_2024年一季报资产负债表 | 力王股份_2024年一季报利润表 |