力王股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,342,521.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,849,152.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,776,718.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,968,392.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,507,215.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,537,784.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,990,102.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,312,261.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,347,363.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,621,029.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,847.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,021,994.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,302,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,358,842.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,804,689.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,804,689.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,445,846.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 158,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,306,410.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,483,242.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,489,652.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,783,554.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,387,225.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,914,161.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,084,940.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,404,711.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,827,313.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,407,208.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,199,090.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,606,299.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,646,221.34 | |
| 资产减值准备(元) | 6,456,904.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,856,388.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,856,388.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,181,438.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,012.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -406,303.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 823,433.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -192,388.89 | |
| 财务费用(元) | -187,187.47 | |
| 投资损失(元) | -34,847.89 | |
| 递延所得税(元) | 1,982,773.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -676,986.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,659,759.66 | |
| 存货的减少(元) | 5,860,016.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,156,622.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,607,829.59 | |
| 其他(元) | -958,224.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,606,299.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,199,090.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,407,208.89 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 力王股份_2023年年报资产负债表 | 力王股份_2023年年报利润表 |