力王股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,919,375.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,594,595.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,381,364.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,895,335.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,299,161.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,901,313.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,374,798.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,153,842.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,729,116.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,166,219.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,401,141.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,302,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,703,141.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,141,950.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,141,950.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,438,809.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,501,479.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,313,499.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,159,306.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,974,284.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,784,568.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,333,449.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,651.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,724,669.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,249,614.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,868,705.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,845,730.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,199,090.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,044,821.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 力王股份_2023年三季报资产负债表 | 力王股份_2023年三季报利润表 |