力王股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,389,387.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,908,477.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,175,672.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,473,536.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,304,876.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,032,859.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,073,762.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,307,370.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,718,870.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,754,666.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,244,680.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,302,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,546,680.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,153,118.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,153,118.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,606,438.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,091,636.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 705,907.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,018.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,080,562.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,880,562.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -662,355.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,394,689.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,199,090.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,804,400.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 力王股份_2023年一季报资产负债表 | 力王股份_2023年一季报利润表 |