金汇膜_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,088,704.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,108,635.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,700,746.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,898,086.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,841,979.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,909,245.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,147,289.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,348,746.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,247,261.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,349,175.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 576,827.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,827.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -576,827.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 471,718.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,471,718.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -481,718.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,081.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,366,639.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,816,712.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,450,073.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 557,422.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,734,759.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,734,759.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,874.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,918.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,683.30 | |
| 财务费用(元) | 471,718.13 | |
| 递延所得税(元) | -42,102.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,167.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,064.99 | |
| 存货的减少(元) | 655,654.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,019,703.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,182,992.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,450,073.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,816,712.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,366,639.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金汇膜_2024年中报资产负债表 | 金汇膜_2024年中报利润表 |