金汇膜_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,652,474.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 198,223.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,411.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,065,108.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,023,355.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,805,097.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,577.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,303,712.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,259,743.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,194,634.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,217,182.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,217,182.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,217,182.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,986.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,484,986.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -284,986.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,859.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,685,943.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,483,199.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,255.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -145,630.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,530,109.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,530,109.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,129.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 210,598.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,716.50 | |
| 财务费用(元) | 286,746.69 | |
| 递延所得税(元) | 9,066.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,066.42 | |
| 存货的减少(元) | -4,403,758.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,496,106.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,727,729.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 797,255.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,483,199.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,685,943.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金汇膜_2022年中报资产负债表 | 金汇膜_2022年中报利润表 |