金汇膜 (831623.OC)

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金汇膜_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,652,474.18       
 收到的税费返还(元) 198,223.14       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 214,411.55       
 经营活动现金流入小计(元) 15,065,108.87       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,023,355.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,805,097.66       
 支付的各项税费(元) 127,577.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,303,712.85       
 经营活动现金流出小计(元) 17,259,743.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,194,634.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,217,182.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,217,182.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,217,182.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 284,986.69       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,484,986.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -284,986.69       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 10,859.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,685,943.36       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,483,199.12       
 期末现金及现金等价物余额(元) 797,255.76       
补充资料:       
 净利润(元) -145,630.45       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,530,109.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,530,109.58       
 无形资产摊销(元) 15,129.42       
 长期待摊费用摊销(元) 210,598.32       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 10,716.50       
 财务费用(元) 286,746.69       
 递延所得税(元) 9,066.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) 9,066.42       
 存货的减少(元) -4,403,758.36       
 经营性应收项目的减少(元) -3,496,106.03       
 经营性应付项目的增加(元) 3,727,729.24       
 现金的期末余额(元) 797,255.76       
 减:现金的期初余额(元) 4,483,199.12       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,685,943.36       
公告日期 2022-08-16       
审计意见(境内)       
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