攀特电陶_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,436,549.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 425,397.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,769,693.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,631,639.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,643,344.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,906,604.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,358,006.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,556,578.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,464,534.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,832,894.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,158.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,158.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,458.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,015,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,015,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,728,291.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,720,717.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,272,879.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,721,888.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,293,111.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,218.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 316,976.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,341,119.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,658,096.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,373,185.83 | |
| 资产减值准备(元) | 301,086.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,091,357.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,091,357.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,983.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,000.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,492.42 | |
| 财务费用(元) | 1,730,656.93 | |
| 存货的减少(元) | 1,629,425.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,108,043.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,108,043.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,658,096.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,341,119.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 316,976.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 攀特电陶_2023年年报资产负债表 | 攀特电陶_2023年年报利润表 |