攀特电陶_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,493,201.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 367,822.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 821,230.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,682,255.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,674,067.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,766,291.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,282,000.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,056,799.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,779,158.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,096,903.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,627,554.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,627,554.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,625,854.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,292,972.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,715,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,007,972.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,448,459.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 940,549.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,792,972.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,181,981.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,825,990.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,045.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,187.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,341,119.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,420,306.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,516,791.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,277,945.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,277,945.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,491.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,825.77 | |
| 财务费用(元) | 871,955.38 | |
| 递延所得税(元) | -3,377.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,377.00 | |
| 存货的减少(元) | -357,700.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 670,724.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,143,790.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,420,306.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,341,119.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,187.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 攀特电陶_2023年中报资产负债表 | 攀特电陶_2023年中报利润表 |