攀特电陶_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,844,812.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,569.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,100,381.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,771,968.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,550,643.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,064,406.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,944,151.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,331,171.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,769,210.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,422.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,422.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,356,652.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,356,652.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,348,230.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,238,095.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,377,555.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,707,270.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,322,921.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,572,921.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,550.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,914,390.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,255,509.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,341,119.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,668,731.76 | |
| 资产减值准备(元) | 781,747.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,732,538.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,732,538.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,983.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 86,000.04 | |
| 财务费用(元) | 1,388,861.32 | |
| 投资损失(元) | 6,126.93 | |
| 存货的减少(元) | 798,991.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,983,354.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,775,006.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,341,119.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,255,509.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,914,390.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 攀特电陶_2022年年报资产负债表 | 攀特电陶_2022年年报利润表 |