云建筑_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,383,722.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,245.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,026,076.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,417,044.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,126,690.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,196,692.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,010,605.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,221,262.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,555,251.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,138,206.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,147.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 623,116.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,793,263.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 458,655.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,803,760.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,262,415.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,469,152.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,713.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,199,713.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,800,286.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,807,072.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,285,321.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,478,249.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 329,810.40 | |
| 资产减值准备(元) | 777,875.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 889,620.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 889,620.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,890.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,712.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,535.20 | |
| 财务费用(元) | 198,802.82 | |
| 投资损失(元) | -170,147.27 | |
| 递延所得税(元) | -145,801.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,801.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,043,251.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,383,667.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,478,249.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,285,321.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,807,072.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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