云建筑_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,347,532.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,075.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,525,943.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,882,551.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,984,567.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,641,630.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,494,656.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,915,058.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,035,913.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,153,362.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 315,888.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,888.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 502,030.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,030.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,141.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,204,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,204,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,069.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,190,069.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,013,930.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,674,426.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,960,340.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,634,766.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,872,167.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,199,301.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,035,698.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,035,698.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 140,157.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,639.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,462.14 | |
| 财务费用(元) | 208,454.38 | |
| 递延所得税(元) | -81,737.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,737.04 | |
| 存货的减少(元) | -2,181,287.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,019,417.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,495,198.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,634,766.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,960,340.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,674,426.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云建筑_2023年中报资产负债表 | 云建筑_2023年中报利润表 |