禹成股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,497,265.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 864.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,362,393.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,860,524.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,473,211.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,674,303.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 590,352.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,846,224.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,584,093.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -723,568.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,504,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,720.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,538,720.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 921,279.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,210.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,856,629.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,971,840.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 禹成股份_2023年中报资产负债表 | 禹成股份_2023年中报利润表 |