禹成股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,591,716.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,812.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,630.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,697,160.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,516,470.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,859,227.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 358,341.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 967,586.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,701,625.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,465.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,567.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,567.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,567.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,667,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,662,521.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,053.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,728,575.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 939,024.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,008.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,959.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,951.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禹成股份_2022年中报资产负债表 | 禹成股份_2022年中报利润表 |