合富新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,164,787.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,238,338.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,403,125.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,829,579.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,475,520.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,825,228.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,297,779.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,428,108.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,975,017.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 433.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,338.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,771.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,274,968.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,274,968.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,270,197.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,392,524.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,017,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,410,024.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,433,229.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,550,190.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,746,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,730,120.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,320,095.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -615,275.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,385,033.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 769,758.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,897,590.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,397,652.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 676,045.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -895,813.03 | |
| 财务费用(元) | 8,986,559.66 | |
| 投资损失(元) | -433.04 | |
| 递延所得税(元) | 27,752.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,752.68 | |
| 存货的减少(元) | 1,202,011.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,841,874.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,981,413.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 769,758.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,385,033.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -615,275.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合富新材_2023年年报资产负债表 | 合富新材_2023年年报利润表 |