合富新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,374,028.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,920,538.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,294,566.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,185,825.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,996,799.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,028,875.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,010,310.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,221,811.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,072,755.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 219.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,219.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,508,697.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,528,697.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,492,477.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,736,898.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,453,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,189,898.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,251,243.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,530,152.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,581,396.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,608,502.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,811,218.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,196,252.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,385,033.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,191,218.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,274,457.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,274,457.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 756,274.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,606.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,833,281.28 | |
| 财务费用(元) | 8,645,593.78 | |
| 投资损失(元) | -219.98 | |
| 递延所得税(元) | 29,804.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,804.91 | |
| 存货的减少(元) | -971,216.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,533,569.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,130,380.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,385,033.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,196,252.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,811,218.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合富新材_2022年年报资产负债表 | 合富新材_2022年年报利润表 |