合富新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,160,111.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,878,116.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,038,227.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,303,009.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,070,007.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,891,011.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,422,839.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,686,868.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,351,359.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 668,064.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 668,064.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 716,553.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 736,553.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,489.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,329,896.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,610,474.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,940,370.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,165,177.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,744,315.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,335,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,244,492.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,695,878.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,978,748.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,196,252.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,175,001.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,495,374.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,281,902.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,281,902.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 378,133.08 | |
| 财务费用(元) | 3,744,315.28 | |
| 递延所得税(元) | -682,755.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -682,755.16 | |
| 存货的减少(元) | -7,359,315.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,602,397.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,165,289.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,175,001.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,196,252.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,978,748.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合富新材_2022年中报资产负债表 | 合富新材_2022年中报利润表 |