圣才电书_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,341,235.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 306.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 549,437.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,890,979.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,999,991.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,989,473.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,580.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,860,233.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,966,278.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,299.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,399.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,399.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,399.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,083,698.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,775,248.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,550.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -683,689.38 | |
| 资产减值准备(元) | 89,000.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,168.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,168.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 657,241.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,000.00 | |
| 财务费用(元) | 10,476.12 | |
| 递延所得税(元) | -400,024.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -215,457.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -184,566.19 | |
| 存货的减少(元) | -208,464.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,955.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,124.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 691,550.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,775,248.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,083,698.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣才电书_2024年中报资产负债表 | 圣才电书_2024年中报利润表 |