圣才电书_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,552,119.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,563,020.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,115,139.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,771,259.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,105,118.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,124.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,946,991.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,932,494.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -817,354.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,657.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,091,657.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,091,657.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,594.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 828,153.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 982,247.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -982,247.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,891,259.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,666,508.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,775,248.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,648,015.52 | |
| 资产减值准备(元) | 2,529,048.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 351,326.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 351,326.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,193,449.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 332,005.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,207.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 748,413.21 | |
| 财务费用(元) | 50,460.04 | |
| 投资损失(元) | 733,512.02 | |
| 递延所得税(元) | 534,736.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 442,746.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 91,990.43 | |
| 存货的减少(元) | -1,376,067.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 143,029.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -528,711.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,775,248.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,666,508.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,891,259.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣才电书_2023年年报资产负债表 | 圣才电书_2023年年报利润表 |