方硕科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,474,375.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,208,015.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,682,390.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,411,292.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,134,889.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,239,632.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,422,442.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,208,257.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,474,133.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,894.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,300.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,263,195.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,186,125.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,186,125.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,922,930.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 794,958.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,969,137.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,764,095.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,764,095.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -436,076.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,351,030.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,508,024.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,859,055.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,042,351.58 | |
| 资产减值准备(元) | 2,577,526.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,756,457.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,756,457.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,362,167.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,659.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,275.08 | |
| 财务费用(元) | 1,514,367.40 | |
| 投资损失(元) | -110,894.84 | |
| 递延所得税(元) | 1,828,841.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,828,841.80 | |
| 存货的减少(元) | -16,971,675.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,727,740.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,296,457.65 | |
| 其他(元) | 555,543.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,859,055.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,508,024.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,351,030.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方硕科技_2023年年报资产负债表 | 方硕科技_2023年年报利润表 |