奔速电梯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,177,929.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,548,675.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,726,604.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,516,931.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,847,576.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,459,518.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,549,780.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,373,806.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,647,202.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,350.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 438.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,788.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,788.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,999,997.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,899,997.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,302,783.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,302,783.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,597,214.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 931,223.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 929,324.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,860,548.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,637,339.94 | |
| 资产减值准备(元) | -4,940,354.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,278,999.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,278,999.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 698,459.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 664,916.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41.86 | |
| 财务费用(元) | 1,303,301.08 | |
| 递延所得税(元) | 1,815,330.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,815,330.84 | |
| 存货的减少(元) | -109,859.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,643,208.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,798,919.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,860,548.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 929,324.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 931,223.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奔速电梯_2023年年报资产负债表 | 奔速电梯_2023年年报利润表 |