奔速电梯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,705,348.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,546,076.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,251,425.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,556,761.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,538,718.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,669,344.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,213,592.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,978,417.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,726,992.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,999,997.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,999,997.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 693,253.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,693,253.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,306,743.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,579,751.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,229,324.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,809,076.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,797,637.40 | |
| 资产减值准备(元) | -544,880.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,353,682.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,353,682.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 480,645.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,837.25 | |
| 财务费用(元) | 730,634.20 | |
| 递延所得税(元) | 442,007.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 442,007.23 | |
| 存货的减少(元) | -3,535,561.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,035.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,171,013.63 | |
| 其他(元) | -2,359,469.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,809,076.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,229,324.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,579,751.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奔速电梯_2023年中报资产负债表 | 奔速电梯_2023年中报利润表 |