奔速电梯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,971,994.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,820,761.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,792,756.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,144,967.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,487,540.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,198,011.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,431,230.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,261,750.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,468,994.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,784.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,802.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,784.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,784.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,326,541.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,326,541.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,673,458.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,795,518.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,724,842.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 929,324.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,484,863.47 | |
| 资产减值准备(元) | -253,538.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,382,234.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,382,234.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,044,729.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,757.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,113.80 | |
| 财务费用(元) | 1,460,591.59 | |
| 投资损失(元) | -18.02 | |
| 递延所得税(元) | 177,513.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 177,513.92 | |
| 存货的减少(元) | -5,671,043.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,894,895.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,597,233.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 929,324.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,724,842.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,795,518.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奔速电梯_2022年年报资产负债表 | 奔速电梯_2022年年报利润表 |