世纪网通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,144,796.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,196,725.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,383,114.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,724,636.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,158,257.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,710,994.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,010,960.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,553,691.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,433,903.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,709,267.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,186,488.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,186,488.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,460.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,884,898.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,901,358.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,714,869.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,827,019.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,827,019.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,977,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,171,641.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 859,862.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,009,253.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,817,765.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,606,371.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,490,239.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,883,868.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,238,979.45 | |
| 资产减值准备(元) | -159,070.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 735,425.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 735,425.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,034.16 | |
| 财务费用(元) | 1,178,408.91 | |
| 投资损失(元) | -386,488.79 | |
| 递延所得税(元) | -287,336.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -287,336.41 | |
| 存货的减少(元) | -5,096,911.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,821,438.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 199,512.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,883,868.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,490,239.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,606,371.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世纪网通_2023年年报资产负债表 | 世纪网通_2023年年报利润表 |