世纪网通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,721,107.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,469.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,240,071.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,977,647.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,552,847.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,794,106.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,050,556.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,963,077.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,360,587.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,382,939.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,957.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,197,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,377,857.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,527,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,527,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,150,042.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,077,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 641,065.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,718,815.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,281,184.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,251,796.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,286,883.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,035,086.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,407,415.76 | |
| 资产减值准备(元) | 4,246,565.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 371,427.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 371,427.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,017.08 | |
| 财务费用(元) | 619,105.05 | |
| 投资损失(元) | -179,957.86 | |
| 存货的减少(元) | 12,657,196.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,872,497.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 783,927.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,035,086.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,286,883.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,251,796.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪网通_2023年中报资产负债表 | 世纪网通_2023年中报利润表 |