世纪网通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,986,538.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 959,444.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,127,336.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,073,319.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,901,380.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,453,914.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,726,710.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,799,137.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,881,143.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,807,823.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,962,961.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,962,961.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,699.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,911,699.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,948,737.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 901,215.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,531,215.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,312,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,286,954.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,759,737.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,358,942.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,172,273.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,415,713.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,074,526.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,490,239.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,060,630.47 | |
| 资产减值准备(元) | 57,054.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 945,783.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 917,749.02 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 28,034.16 | |
| 财务费用(元) | 1,302,108.04 | |
| 投资损失(元) | -62,961.91 | |
| 递延所得税(元) | -915,356.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -915,356.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,533,369.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,111,156.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,932,857.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,490,239.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,074,526.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,415,713.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世纪网通_2022年年报资产负债表 | 世纪网通_2022年年报利润表 |