世纪网通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,327,269.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 865,068.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,706,507.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,898,844.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,457,646.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,484,369.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,568,414.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,795,179.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,305,609.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,406,765.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,478.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,733,478.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,699.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,711,699.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,779.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,397,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,230.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,167,880.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 462,119.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,922,865.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,975,742.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,052,876.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 362,094.34 | |
| 资产减值准备(元) | -342,406.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,200.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,200.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,017.08 | |
| 财务费用(元) | 787,384.69 | |
| 投资损失(元) | -33,478.69 | |
| 递延所得税(元) | 51,731.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,731.48 | |
| 存货的减少(元) | 303,078.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,488,944.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,535,795.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,052,876.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,975,742.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,922,865.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪网通_2022年中报资产负债表 | 世纪网通_2022年中报利润表 |