昊华传动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,902,636.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,509.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,032,530.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,154,676.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,309,238.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,990,808.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,112,956.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,353,690.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,766,693.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,983.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,548.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,548.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,025,340.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,345,340.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,318,791.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,628,519.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,653,519.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,214,058.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,897,549.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 461,597.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,573,205.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,919,686.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,662.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,846,832.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,285,030.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,438,197.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,764,173.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 847,801.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 847,801.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,041.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,138.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,360.63 | |
| 财务费用(元) | 2,933,332.11 | |
| 投资损失(元) | 327,515.88 | |
| 递延所得税(元) | 95,086.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 196,240.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -101,153.16 | |
| 存货的减少(元) | -4,532,917.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,417,777.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,054,612.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,438,197.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,285,030.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,846,832.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昊华传动_2023年年报资产负债表 | 昊华传动_2023年年报利润表 |