昊华传动_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,369,568.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,384.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,678,413.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,168,366.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,879,657.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,576,593.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,593,323.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,786,035.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,835,610.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,667,244.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,643.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,643.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 933,631.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,253,631.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,211,988.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,107,235.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,132,235.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,981,929.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,303,630.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,371.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,398,931.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,733,303.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,662.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,142,267.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,285,030.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,142,762.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,371,957.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,771.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,771.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,430.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,138.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,360.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,094.34 | |
| 财务费用(元) | 1,332,492.72 | |
| 递延所得税(元) | -42,900.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,900.26 | |
| 存货的减少(元) | -13,830,299.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,613,273.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,685,031.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,142,762.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,285,030.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,142,267.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昊华传动_2023年中报资产负债表 | 昊华传动_2023年中报利润表 |