昊华传动_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,301,404.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 605,793.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,599,663.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,506,860.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,223,838.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,399,442.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,525,739.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,310,769.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,459,789.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,952,928.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,012.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,012.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,047,038.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,847,038.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,613,026.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 175,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,265,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,579,256.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,711,383.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,011,765.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,302,404.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,962,595.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,631.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,404,271.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,880,758.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,285,030.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,155,754.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,690,373.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,690,373.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,962.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,703.62 | |
| 财务费用(元) | 2,815,135.25 | |
| 投资损失(元) | 302,572.88 | |
| 递延所得税(元) | 54,310.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 54,310.53 | |
| 存货的减少(元) | -6,991,054.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,375,474.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,706,606.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,285,030.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,880,758.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,404,271.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昊华传动_2022年年报资产负债表 | 昊华传动_2022年年报利润表 |