威科姆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,545,676.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,596.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,316,782.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,031,054.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,107,369.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,812,741.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,754,874.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,151,897.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,826,883.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,795,828.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 847,178.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,640,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,494,458.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 476,542.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 283,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,826,542.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,332,084.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,334,072.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,344,072.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,794,072.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,699.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,932,683.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,057,714.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,125,030.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,814,396.02 | |
| 资产减值准备(元) | 501,179.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,370,629.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 777,717.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,594.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,800.70 | |
| 财务费用(元) | 11,416.95 | |
| 投资损失(元) | -1,247,213.28 | |
| 递延所得税(元) | 14,189.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,189.74 | |
| 存货的减少(元) | -9,935,799.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,669,570.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,352,241.17 | |
| 其他(元) | 1,076,666.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,125,030.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,057,714.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,932,683.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威科姆_2024年中报资产负债表 | 威科姆_2024年中报利润表 |